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- 发布日期：2026-05-23 06:49 点击次数：155
吉祥基金解决有限公司对于吉祥鼎弘羼杂型证券投资基金
(LOF)增设 E 类基金份额并修改基金合同和托管条约的公告
为更好地中意投资者的投资答理需求，左证《中华东谈主民共和国证
券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作解决目的》及《公
开召募证券投资基金销售机构监督解决目的》等法律法例的规定及
吉祥鼎弘羼杂型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）的基金
合同的商定，吉祥基金解决有限公司（以下简称“本公司”）经与
本基金基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自
此，本公司对本基金的基金合同、托管条约的联系内容进行了相应
改良。现将联系情况公告如下：
一、本次增设 E 类份额的具体情况
本基金左证是否收取申购费、销售处事费的不同，将基金份额分
为不同的类别。本基金在现存基金份额的基础上增设 E 类份额（基
金代码：023770）。
在申购时收取申购费，但不从本类别金钱入网提销售处事费的
基金份额，称为 A 类、D 类基金份额；在申购时不收取申购费，而
是从本类别基金金钱入网提销售处事费的基金份额，称为 C 类、E
类基金份额。
本基金 A 类、C 类、D 类和 E 类基金份额分手开采基金代码。由
于各样份额的收费样貌不同，本基金 A 类、C 类、D 类和 E 类基金份
额将分手盘算基金份额净值并单独公告。
投资东谈主可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额
类别之间不得相互退换。投资者可通过场内、场外两种渠谈申购与
赎回 A 类基金份额；可通过场外渠谈申购与赎回 C 类、D 类、E 类基
金份额。本基金 A 类基金份额参与上市交往，C 类、D 类、E 类基金
份额暂不参与上市交往。
（1）申购费率
本基金 E 类基金份额不收取申购用度，但从该类别基金金钱中
计提销售处事费。
（2）赎回费率
投资者份额捏有时辰记载王法以登记结算机构最新业务王法为
准，具体捏有时辰以登记结算机构系统记载为准。对于 E 类基金份
额捏有东谈主，对份额存续时辰小于 30 个当然日的，赎回用度一谈归基
金财产。其余用于支付阛阓实践、登记费和其他必要的手续费。
本基金 E 类基金份额的赎回费率：
捏有期 费率
捏有期 （一个当然月按 30 个当然日盘算）
（3）基金份额的销售处事费
本基金 A 类、D 类基金份额不收湮灭售处事费，C 类基金份额的
销售处事费按前一日 C 类基金份额基金金钱净值的 0.01%年费率计
提，E 类基金份额的销售处事费按前一日 E 类基金份额基金金钱净
值的 0.30%年费率计提。盘算标准如下：
H＝E×C 类、E 类基金份额对应的销售处事年费率÷往时天数
H 为 C 类、E 类基金份额逐日应计提的销售处事费
E 为 C 类、E 类基金份额前一日基金金钱净值
基金销售处事费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，由
基金解决东谈主向基金托管东谈主发送基金销售处事费划付指示，经基金托
管东谈主复核后于次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇
法定节沐日、公放假或弗成抗力等，支付日历顺延。
（1）基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。
（2）收益分拨原则
由于本基金 A 类、D 类基金份额不收湮灭售处事费，C 类、E 类
基金份额收湮灭售处事费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将
有所不同。本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。
二、新增 E 类份额的销售机构
E 类份额投资东谈主可通过销售机构进行申购与赎回。具体的销售机
构由基金解决东谈主在招募诠释书或其他联系公告中列明。基金解决东谈主
可左证情况变更或增减销售机构，并在基金解决东谈主网站公示。基金
投资者应当在销售机构办理基金销售业务的交易方位或按销售机
构提供的其他样貌办理基金份额的申购与赎回。
（1）直销中心
吉祥基金解决有限公司直销中心
地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34
层
电话：0755-22627627
传真：0755-23990088
沟通东谈主：郑权
网址： fund.pingan.com
客户处事电话：400-800-4800
（2）吉祥基金网上交往平台
网址： fund.pingan.com
沟通东谈主：张勇
客户处事电话：400-800-4800
（3）其它销售机构
详见基金公告或在基金解决东谈主网站公示。
本公司可左证具体情况加多巧合营救 E 类基金份额申购、赎回
等业务的办理机构，并在基金解决东谈主网站公示。
（4）本基金 E 类基金份额申购、赎回、按期定额投资盘算和转
换的数额适度
购金额开头为 10 元，追加申购单笔最低申购金额为 10 元。基金管
理东谈主直销网点领受初次申购恳求的最低金额为单笔东谈主民币 50,000
元，追加申购的最低金额为单笔东谈主民币 20,000 元。通过基金解决东谈主
网上交往系统或电话交往系统办理基金申购业务的不受直销网点
单笔申购最低金额的适度，
初次单笔最低申购金额为东谈主民币 10 元，
追加申购的单笔最低申购金额为东谈主民币 10 元。各销售机构在相宜
上述规定的前提下，可左证情况调高初次申购和追加申购的最低金
额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需撤职销售机构的联系规
定。
每个场酬酢易账户赎回和退换转出最低开头份额营救为 1 份，
账户最低捏有份额不设下限，投资者全额赎回时不受上述适度。
金额最低不少于东谈主民币 10 元。本质操作中，以各销售机构的具体规
定为准。
（5）本公司有权左证本质情况对上述业务进行营救并按照《公
开召募证券投资基金信息深化解决目的》进行深化。
三、伏击领导
金份额捏有东谈主的利益无本色性不利影响。基金解决东谈主已就联系事项
履行规定设施，相宜法律法例及本基金基金合同的规定。
登载于公司网站及中国证监会基金电子深化网站，并在更新的《平
安鼎弘羼杂型证券投资基金（LOF）招募诠释书》、《吉祥鼎弘羼杂
型证券投资基金（LOF）基金产物贵府纲目》中，对上述联系内容进
行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、
招募诠释书及联系法律文献。改良后的基金合同、托管条约自公告
当日起见效。
投资者可自 2025 年 4 月 3 日起办理本基金 E 类份额的申购、
赎回、按期定额投资及基金退换业务；在法律法例允许的范围内，
本基金登记机构可左证联系业务王法，对上述业务办理时辰进行调
整，本基金解决东谈主将按照关连规定赐与公告。
的各样基金份额净值盘算，E 类基金份额初次绽开申购当日（2025
年 4 月 3 日）的申购价钱为 A 类基金份额的基金份额净值。
解笃定。
四、风险领导
本基金解决东谈主痛快以本分信用、致力于遵法的原则解决和哄骗基
金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资
基金时应端庄阅读基金合同和招募诠释书过甚更新文献。敬请投资
者寄望投资风险。
特此公告。
吉祥基金解决有限公司
